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基金虎年投资或跃在渊

  今日A股市场出现了大跌破位的态势,申万巴黎基金在今日接受记者采访时表示,市场对政策面的悲观预期远胜于企业盈利的乐观预期,投资者担心管理层会出台更严厉的政策,这是导致A股市场连续调整的主要原因。值得关注的是,市场风格在下跌中悄然变化,小盘题材股开始降温,银行、保险等大盘蓝筹股相对抗跌。

  三原因导致暴跌

  “蓝筹不动,市场就难以走出盘整。近期经济增长超预期,经济实实在在的复苏将对市场形成坚实的支撑,市场仍有望回归到基本面主导的轨道上运行。复苏佳期决定向好趋势,而业绩主导市场、估值优势凸显、股指期货推出等因素将驱动蓝筹行情到来。”中银基金强调。

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  民生加银基金预测,虽然对于政策退出的预期不利于市场估值中枢的提升,但经济和企业盈利快速增长、资金面相对充裕、估值合理将为A股继续前行提供动力。总体而言,A股将继续在经济和政策的博弈中前行,调整后的市场将延续震荡向上的格局。

  同样,大成基金昨日也表达了类似观点,认为楼市调控力度超过预期,除了从信贷方面外,“引导个人合理住房消费和调节个人房产收益的税收政策”正在加紧研究制定中。而汇丰晋信则指出,近期严厉的房地产调控政策的出台使得以地产股为代表的强周期行业受到明显压力,与此同时,市场目前仍然没有有力的向上刺激因素,所以昨天市场大幅下挫也在情理之中。此外,申万巴黎、上投摩根也表达了类似观点。

  据天相投资统计显示,基金在去年四季度惊人一致大举加仓,致使开放式股票型基金平均仓位接近90%,继去年中期之后再次刷新股票基金历史仓位新高。其中,去年三季度末仓位较低的银华内需在四季度大举加仓41.65个百分点至88.19%,在所有基金中仓位增幅最大。

  持续大跌概率不大

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  □晨报记者 李锐

  申万巴黎同时认为,以新材料和低碳、新消费、新制造、新区域为主的四大主题性投资机会将贯穿全年。四大主题性机会将贯穿全年。

  而大成基金认为,市场一直存在对于紧缩政策的预期,只是最近政府异常严厉的调控预期略超预期,造成市场大跌,但是由于经济的基本面还是向上的,市场大方向并没有产生实质性变化,昨日大跌可能有些反应过度。同样,国泰基金还是维持之前的大盘将维持在3000点附近震荡的观点。而汇丰晋信亦认为,今年总体市场窄幅震荡的格局不会改变,持续的经济复苏和企业业绩增长将有力封杀股指下跌空间。

  民生加银基金认为,导致近期多日市场大跌的直接诱因是对于政策紧缩的担忧,特别是在宏观经济回升势头比较强劲的情况下,政府将更加注重调整经济结构、防止资产价格泡沫、防止金融系统风险、管理通胀预期。

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  “总体判断,宏观经济和企业业绩的继续向好确立了基本面的有力支持,但政策调控的不确定性并未消除,我们认为整体市场箱体震荡的格局并不会因为短期的暴跌而打破,未来市场由于受制于基本面和政策的反复博弈,继续维持在2800-3200点区间震荡的可能性偏大。”对于近期市场,昨日华安基金指出:“考虑政策压力尚未充分消化,加上前期小盘股上涨过快带来的结构性估值偏高,预计指数重心有一定的下行压力,但市场出现持续大跌的概率并不大。”

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