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基金收益再上扬 多只分级债B市价创新高

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  分级股票型基金:上周35只分级股基净值悉数上涨,累计净值平均上涨2.62%。创业板、中小板个股延续前期强势表现,万家中创、诺安中创、久兆中小板净值涨幅分别为4.74%、4.69%、3.99%。资源类分级股基表现依旧落后,银华资源、鹏华中证A股资源净值分别上涨1.29%、1.60%。大盘风格股基银华中证90、双禧中证100上周净值涨幅均在2%以下。

  分级基金

永利集团,  开放式股票型基金:纳入统计的352只股基均实现净值增长,超过八成基金净值表现好于业绩基准表现。申万菱信[微博]竞争优势拔得头筹,净值涨幅逾10%,其重仓持有的东华科技洲明科技等信息技术行业个股表现抢眼。在TMT板块有重点布局的基金如信达澳银消费优选、农银汇理中小盘、汇丰晋信科技先锋等收益率均排名前10%。房地产重仓基金整体业绩也颇为出色,华安逆向策略、广发行业领先上周收益率分别达到7.23%、6.84%。

  上周A股市场大幅上扬,大盘股成为市场上涨主推动力,创业板却连续下调。采用主动操作策略的偏股型基金在市场大涨中获益并不明显,股票型和混合型基金平均收益率分别为0.21%和0.40%;指数型基金收益为3.90%。债券市场未摆脱低迷下行趋势,但近两周债券型基金收益逐渐递增,平均收益率为0.64%,可转债基金业绩尤为出色。

  开放式混合型基金:上周平均收益率为2.29%,纳入统计的182只混合型基金中,仅有1只基金收益为负,六成基金收益率超过2%。申万菱信盛利精选、平安大华策略先锋、纽银新动向净值增长率分别为8.98%、7.20%和5.09%。

  上周纳入统计的37只分级股基平均净值上扬2.42%。大盘品种领涨,双禧中证100、信诚沪深300、瑞和沪深300、华安沪深300、银华中证90、浙商沪深300涨幅均超过5%。与此同时,周期性行业如地产、资源主题分级股基净值涨幅亦居前。上周表现较差的均为创业板、中小板以及消费主题品种,如万家中创、诺安中创净值跌幅均在2%左右。

  上周34只稳健份额26涨3平5跌,平均价格小幅上涨0.18%。个别份额在上周出现较大幅度的价格波动,工银500A、易方达中小板A上周涨幅均超过4%。

  大盘品种领涨

  分级债券型基金:30只分级债基净值全部上扬,平均净值增长率为0.42%。浦银安盛增利、信达澳银稳定增利、大成景丰表现领先。

  封闭式债基上周平均收益率为0.43%,价格涨幅为0.29%,双双实现正收益。从价格收益来看,华富强化回报、交银信用添利涨幅领先,收益率均在1%左右。本次封闭式债基的价格上涨,主要因封基的净值收益情况较前期有所改善,如交银信用添利,其同期净值收益率达2.16%。

  封闭式债券型基金:上周平均价格涨幅为0.37%,净值收益率为0.50%,价格涨幅居前的基金有交银信用添利、国投瑞银双债增利A、建信信用增强。

  偏股基金

  上周35只激进份额净值平均上扬5.06%。申万进取五日累计净值上扬12.13%。二级市场上,35只激进份额价格平均上扬4.01%,溢价率有所回落。申万中小板B、万家中创B累计价格涨幅均超10%。激进份额折溢价率两极分化仍较为明显,申万进取近期溢价率回落至75%。瑞福进取目前折价达到19.19%,具有一定的估值优势。

  上周金融业重仓基金业绩居前,且收益率多在5%以上,其中,南方隆元、宝盈增长、南方成分收益率分别为7.51%、6.87%和6.48%。与之形成鲜明对比的是,不少信息电子类重仓基金跌幅超过2%。

  激进份额方面,海富通增利B、大成景丰B、浦银增利B上周净值表现居前,涨幅均在2%以上。二级市场表现来看,净值表现较好的份额价格稳步上扬,双盈B、信达澳银稳定增利B、浦银增利B上周价格分别上涨3.65%、3.52%、3.19%。多只分级债B如双盈B、浦银增利B、长信利鑫B、添利B等均已创下市价历史新高。
(作者单位:上海证券基金评价研究中心)

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