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何谓封闭式基金的折价率

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 02:20 北京娱乐信报

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何谓封闭式基金的折价率

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 02:20 北京娱乐信报

  B.你要赎回→你需要在终止上市日前将基金卖出。如果过了终止上市日,你需要到指定的网点对你持有的原基金份额进行确权登记,方能办理赎回。

开放式基金的市场契机下,封闭式基金的“折扣”可成为投资者关注的题材。

  基金封转开是指通过证券市场交易的封闭式基金转为可以直接按净值申购和赎回的开放式基金。由于封基的市场交易价格通常高于资产净值,因此封转开理论上存在较大的套利空间。

  折价率=1-基金市值与净值之比,折价率越大,则基金的折扣越厉害。在目前封闭式基金转为

  折价率是封闭式基金特有的指标。折价是指封闭式基金的市场价格低于其单位净资产。当封闭式基金的市场供过于求时,成交的买卖价格低于基金的单位净资产价值。顾名思义,这就好比基金的市价在单位净值的基础上打了个“折扣”,而“折扣”的多少在行情表里以折价率显示。

封闭式基金特有的指标。对比封闭式基金的市价和净值市民可以发现,市价总是低于净值。这是由于基金的市价在单位净值的基础上打了个“折扣”,而“折扣”的多少则在行情表里以折价率显示。

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  解答:一般而言,封闭式基金都有一个明确的存续期,基金即将到期时将通过持有人大会来决定这些基金的未来发展方向,或者是清算,或者转为开放式基金。基金“封转开”指通过证券市场交易的封闭式基金转为可以直接按净值申购和赎回的开放式基金。

  信报记者 仇兆燕

  公式:折价率=1-基金市值/净值

  提问:近期基金同德等封闭式基金将陆续转型为开放式基金。而从2006年11月首只封闭式基金转开放以来,沪深两市已经有18只封闭式基金转型成功,每次转型中都涉及一个概念叫折价率,究竟何为折价率?

  折价率越大,基金的“折扣”越多。在封转开的契机下,折价率成为投资者关注的数据。因为折扣率越大,随着封闭式基金的到期或者封转开,基金的折扣消失,以单位净值标价,投资者便可赚取之间的差价。

  因为折扣率越大,一旦封转开或封闭式基金到期,基金的折扣消失,以单位净值“标价”,投资者可以赚取之间的差价。

  TIPS

  折价率是

  公式:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

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