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社保基金有点背:11月多次躺枪黑天鹅

  獐子岛曝出8亿虾夷扇贝绝收事件,宣布亏损8.12亿,位列前十大股东的社保基金无辜“躺枪”。

  本报记者 胡金华 上海报道

  本报记者 胡金华 上海报道

  A股市场向来不缺“黑天鹅”事件。10月30日,獐子岛(002069)曝出8亿虾夷扇贝绝收事件,宣布亏损8.12亿,位列前十大股东的社保基金无辜“躺枪”;11月3日,北大医药被曝大股东涉嫌内幕交易,午后临时停牌,社保基金再次被连累受伤;11月7日,因墨西哥突然宣布取消此前由中国南车(601766)和中国铁建(601186)联合竞得的高铁项目的中标结果,中国铁建、中国中铁(601390)两大高铁股随即大幅下挫近5%,而在这3只股票的前十大流通股东中,社保基金均排在前列。

  A股市场向来不缺“黑天鹅”事件。10月30日,獐子岛(002069)曝出8亿虾夷扇贝绝收事件,宣布亏损8.12亿,位列前十大股东的社保基金无辜“躺枪”;11月3日,北大医药被曝大股东涉嫌内幕交易,午后临时停牌,社保基金再次被连累受伤;11月7日,因墨西哥突然宣布取消此前由中国南车(601766)和中国铁建(601186)联合竞得的高铁项目的中标结果,中国铁建、中国中铁(601390)两大高铁股随即大幅下挫近5%,而在这3只股票的前十大流通股东中,社保基金均排在前列。

  “獐子岛今年以来涨幅不大,停牌前股价已在回调,北大医药的股价也已从高位回调,发生这样不可测的事件,复牌后股价很有可能大跌。至三季度末,社保基金和险资均出现在这两只股票的前十大流通股东行列,且极可能未及时抽身,踩雷的可能性很大。”11月11日,一家在二季度买入獐子岛股票的中小险资投资负责人向本报记者分析。

  “獐子岛今年以来涨幅不大,停牌前股价已在回调,北大医药的股价也已从高位回调,发生这样不可测的事件,复牌后股价很有可能大跌。至三季度末,社保基金和险资均出现在这两只股票的前十大流通股东行列,且极可能未及时抽身,踩雷的可能性很大。”11月11日,一家在二季度买入獐子岛股票的中小险资投资负责人向本报记者分析。

  而与獐子岛相比,高铁股的下跌或令社保基金更难受。在社保基金持仓的股票中,獐子岛的持股数量要排在60名开外,按障子岛停牌前的价格计算,社保基金合计持有獐子岛2608.59万股,持股市值超过4亿元。但中国中铁、中国铁建、中国南车则是社保基金持仓的前十名大户。数据显示,三季度末,社保基金持有中国铁建2.45亿股,持有中国中铁4.68亿股,持有中国南车3亿股。其中,中国南车为三季度社保基金增仓最多的个股。按11月7日收盘价计算,仅中国中铁和中国铁建两股,社保基金合计持股市值36.21亿元,而11月7日两股因为利空消息导致的股价下跌,令社保基金损失便达到1.85亿元以上。

  而与獐子岛相比,高铁股的下跌或令社保基金更难受。在社保基金持仓的股票中,獐子岛的持股数量要排在60名开外,按障子岛停牌前的价格计算,社保基金合计持有獐子岛2608.59万股,持股市值超过4亿元。但中国中铁、中国铁建、中国南车则是社保基金持仓的前十名大户。数据显示,三季度末,社保基金持有中国铁建2.45亿股,持有中国中铁4.68亿股,持有中国南车3亿股。其中,中国南车为三季度社保基金增仓最多的个股。按11月7日收盘价计算,仅中国中铁和中国铁建两股,社保基金合计持股市值36.21亿元,而11月7日两股因为利空消息导致的股价下跌,令社保基金损失便达到1.85亿元以上。

  进入11月出现的“黑天鹅”事件多被社保基金撞上,社保基金心中有多苦不言而喻。

  进入11月出现的“黑天鹅”事件多被社保基金撞上,社保基金心中有多苦不言而喻。

  社保重仓獐子岛

  永利集团,社保重仓獐子岛

  本报记者统计,社保基金共有3个账户组合出位列獐子岛前十大流通股东,持股高达2600多万股,人保集团旗下寿险公司的个险分红账户亦持有445万股的獐子岛;另在北大医药的前十大股东中,全国社保基金有1个账户持有其570多万股,中国人寿传统保险账户则持有494万股。

  本报记者统计,社保基金共有3个账户组合出位列獐子岛前十大流通股东,持股高达2600多万股,人保集团旗下寿险公司的个险分红账户亦持有445万股的獐子岛;另在北大医药的前十大股东中,全国社保基金有1个账户持有其570多万股,中国人寿传统保险账户则持有494万股。

  11月12日,本报记者发现,从今年年初到第三季度,社保基金就不停的在增持獐子岛。一季度时,在獐子岛前十大流通股东中,仅有社保基金108组合,该社保基金组合是由博时基金[微博]担任投资管理人,彼时的社保基金108组合持有獐子岛股份有549万股,比去年四季度增加了149万股,在二季度时,社保基金108组合再次加仓249万股獐子岛,增幅达45.45%;到了今年三季度末,社保基金108组合持股獐子岛则达到了799万股,占比獐子岛总流通股1.17%。此外,社保基金414组合及社保基金110组合分别位列第四和第七大股东,分别由广发基金[微博]和招商基金担任投资管理人。二季度,社保110组合加仓198万股,在三季度时进一步加仓119万股。社保414组合则是第三季度新进入獐子岛。至此3个社保组合在獐子岛的总持股量达到总流通股本的3.82%。

  11月12日,本报记者发现,从今年年初到第三季度,社保基金就不停的在增持獐子岛。一季度时,在獐子岛前十大流通股东中,仅有社保基金108组合,该社保基金组合是由博时基金[微博]担任投资管理人,彼时的社保基金108组合持有獐子岛股份有549万股,比去年四季度增加了149万股,在二季度时,社保基金108组合再次加仓249万股獐子岛,增幅达45.45%;到了今年三季度末,社保基金108组合持股獐子岛则达到了799万股,占比獐子岛总流通股1.17%。此外,社保基金414组合及社保基金110组合分别位列第四和第七大股东,分别由广发基金[微博]和招商基金担任投资管理人。二季度,社保110组合加仓198万股,在三季度时进一步加仓119万股。社保414组合则是第三季度新进入獐子岛。至此3个社保组合在獐子岛的总持股量达到总流通股本的3.82%。

  本报记者11月12日致电博时基金相关人士,就其管理的“社保基金组合投资獐子岛、对这家上市公司的风险调查及目前进行的相关举措”进行采访,对方以不方便透露投资信息为由拒绝回答。

  本报记者11月12日致电博时基金相关人士,就其管理的“社保基金组合投资獐子岛、对这家上市公司的风险调查及目前进行的相关举措”进行采访,对方以不方便透露投资信息为由拒绝回答。

  “社保基金的投资管理人多是基金公司,从其不断加仓獐子岛的行为来看,这几家基金公司是一致看好獐子岛全年业绩表现的。从社保基金加仓的点位来看,獐子岛从2008年最高价151元到现在股价只有16元之多,6年间股价下跌至只有最高点的零头,即使复权之后的股价也不高。就从今年它的股价表现来看,獐子岛从12元左右涨到16元左右,社保基金此间不停加仓,应该获益不多;但是如果复牌后价格下跌,那么可能会承受一些亏损,从长期来看,獐子岛股价处在安全区间,怕就怕獐子岛经此一劫难翻身,那么社保基金就要在这股票上做长期投资的心理准备了。”对此,上海一位私募投资人贺军向本报记者分析。

  “社保基金的投资管理人多是基金公司,从其不断加仓獐子岛的行为来看,这几家基金公司是一致看好獐子岛全年业绩表现的。从社保基金加仓的点位来看,獐子岛从2008年最高价151元到现在股价只有16元之多,6年间股价下跌至只有最高点的零头,即使复权之后的股价也不高。就从今年它的股价表现来看,獐子岛从12元左右涨到16元左右,社保基金此间不停加仓,应该获益不多;但是如果复牌后价格下跌,那么可能会承受一些亏损,从长期来看,獐子岛股价处在安全区间,怕就怕獐子岛经此一劫难翻身,那么社保基金就要在这股票上做长期投资的心理准备了。”对此,上海一位私募投资人贺军向本报记者分析。

  贺军认为,以停牌前獐子岛的股价表现来看,社保基金不可能在10月份清仓獐子岛,在整个10月份,獐子岛股价表现只是略有涨幅,涨幅并不大,如果社保基金提前知道消息,一边拉高股价一边出货,那么獐子岛的股价绝对不会是现在这样,而且在一个月内抛掉将近3000万股,这对于股价打击是非常大的,绝对不会波澜不惊。

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